基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
EMIRATES NBD BANK PJSC (REG) (REG S) 1.638% 13J |
N/A |
4.08 |
-0.01% |
CHINA CINDA FINANCE 2017 SER EMTN (REG) (REGS) |
N/A |
3.28 |
0.00% |
JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 1.875% 17NOV2 |
N/A |
3.68 |
-0.01% |
PACIFIC GAS & ELECTRIC (REG) 3.15% 01JAN2026 |
N/A |
2.84 |
-0.02% |
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER eMTN (REG) (REG S) |
N/A |
3.49 |
0.01% |
MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 28OCT2025 |
N/A |
2.81 |
0.00% |
PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 |
N/A |
3.44 |
-0.01% |
PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% |
N/A |
2.76 |
0.00% |
INDONESIA (REP OF) SER REGS (REGS) 4.75% 08/01/ |
N/A |
3.37 |
-0.03% |
PERUSAHAAN LISTRIK 4.125% 15MAY2027 |
N/A |
2.66 |
-0.04% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |